Результаты деятельности управляющих компаний по управлению средствами Фонда

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в начале апреля 2011 года завершил программу размещения временно свободных средств в ценные бумаги.

Временно свободные средства Фонда размещались в облигации российских эмитентов путем передачи средств в доверительное управление десяти управляющим компаниям, выбранным по результатам открытого конкурса. Средства размещались в соответствии с разработанной Фондом инвестиционной стратегией, которая устанавливала высокие критерии качества ценных бумаг (по рейтингу эмитента, ликвидности и другие) и принципы управления рисками (бумаги в основном приобретались и держались в портфеле «до погашения», были установлены отраслевые ограничения, ограничения риска на одного эмитента и другие).

Фонд приступил к размещению временно свободных средств в доверительное управление в июле 2008 года. В течение июля-ноября 2008 года в доверительное управление было передано 54,76 млрд. рублей.

Суммарный оборот операций с ценными бумагами Фонда за 2008-2011 гг. составил 119,8 млрд. рублей. Управляющие компании совершили более 4000 биржевых сделок со 132 выпусками облигаций 66 эмитентов.

Фонд начал вывод средств из вложений в ценные бумаги в ноябре-декабре 2008 года для обеспечения финансирования региональных программ капитального ремонта и расселения аварийного жилья. За 2008 год из доверительного управления было выведено 1,81 млрд. рублей, за 2009 год — 36,31 млрд. рублей, за 2010 год — 21,60 млрд. рублей, за 2011 год — 1,74 млрд. рублей.

Учет всех ценных бумаг Фонда осуществлялся на счетах депо Фонда, открытых в Национальном депозитарном центре (с 11 ноября 2010 года — Национальный расчетный депозитарий).

В структуре портфеля ценных бумаг Фонда присутствовали облигации субъектов Российской Федерации, финансовых организаций, предприятий транспорта и инфраструктуры, организаций связи и телекоммуникации, организаций электроэнергетики, организаций сферы услуг и торговли, предприятий добычи и переработки и других отраслей.

Чистая прибыль, полученная Фондом за период размещения временно свободных средств в ценные бумаги, составила 6,70 млрд. рублей, что соответствует доходности 10,4% годовых.

Результаты деятельности управляющих компаний по управлению средствами Фонда (с учетом всех расходов и вознаграждений):

 Комания

Прибыль

(тыс. руб)

Доходность

(% годовых)

ООО «УК «Альфа-Капитал» 655 981,68 8,42
ООО «УК «Атон-менеджмент» 567 413,58 12,12
ОАО «Банк Москвы» 942 722,26 10,94
«Газпромбанк» (ОАО) 738 725,15 8,25
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» 776 624,18 11,66
ООО «УК «КапиталЪ» 956 062,82 10,37
ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» 113 397,21 2,83
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 626 622,46 9,52
ЗАО «УК ТРИНФИКО» 612 349,49 8,56
ЗАО «УК УралСиб» 710 170,97 9,53

Договор с  ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» был  расторгнут досрочно в июне 2009 года в виду очевидной угрозы банкротства управляющей компании. Ценные бумаги из портфеля  ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» были  переданы  ООО «УК «КапиталЪ», ОАО «Банк Москвы», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», показавшим лучшие итоги управления активами Фонда на 1 января 2009 года.

Полученная прибыль направлялась на увеличение лимитов финансирования региональных программ капитального ремонта домов и расселения аварийного жилищного фонда в соответствии с законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По результатам проверок Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ нарушений действующего законодательства при размещении временно свободных средств Фонда в ценные бумаги не обнаружено. Фонд также не имеет претензий к управляющим компаниям по качеству управления – достигнутая доходность соответствует рыночным уровням при установленных инвестиционной декларацией Фонда ограничениях допустимого риска инвестиций и сроков размещения средств. Фонд благодарит управляющие компании, принимавшие участие в инвестировании средств Фонда, за плодотворное сотрудничество.



Код для блога: Livejournal Я.ру Liveinternet.ru
показать окно с кодом