Информация о результатах размещения временно свободных средств Фонда по состоянию на 1 мая 2018 года

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (нарастающим итогом, млрд. рублей)

Данные по расходам на финансирование региональных программ и содержание Фонда рассчитаны по состоянию на конец соответствующего периода кассовым методом (по факту оплаты) с учетом неизрасходованных средств, возвращенных субъектами РФ на счета Фонда. В расходах на содержание Фонда учтены суммы уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Величина временно свободных средств рассчитана с учетом номинальной стоимости облигаций, находящихся в инвестиционном портфеле Фонда.


ДОХОД ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ (нарастающим итогом, млрд. рублей)

Данный показатель рассчитан на основе управленческого учета и может не совпадать с данными бухгалтерской или налоговой отчетности в силу различий в методиках расчета соответствующих показателей.

ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ ФОНДА (% годовых)

Данные показатели являются средневзвешенными по соответствующей категории активов на последний календарный день соответствующего месяца. Если соответствующего актива не было в составе инвестиционного портфеля Фонда на последний календарный день соответствующего месяца, то показатель не рассчитывался. Доходность ценных бумаг рассчитывалась к дате погашения или оферты (при ее наличии).
СТРУКТУРА ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ (млрд. руб)


Размер депозитов в российских кредитных организациях приведен без учета сумм начисленных, но не выплаченных процентов. В составе прочих активов учтены суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам в российских кредитных организациях, дебиторская задолженность по депозитам и процентам, а также иные активы.


СТРУКТУРА ДЕПОЗИТОВ ПО СРОКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВОЗВРАТА (млрд. рублей)

 Данные по действующим депозитным договорам сгруппированы по срокам действия договоров на дату размещения средств Фонда на депозитных счетах в российских кредитных организациях, а также по срокам до окончания действия депозитных договоров.

См. в прикрепленном файле Структуру и доходность размещения временно свободных средств (ВСС) Фонда за период с начала размещения средств.

VSS-Str.xls



Код для блога: Livejournal Я.ру Liveinternet.ru
показать окно с кодом